Negociação de opções mcx

MCX para introduzir negociação de opções em janeiro.
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A Multi Commodity Exchange da Índia, maior bolsa de commodities da Índia por volume de negócios, planeja introduzir negociação de opções até janeiro para aumentar a receita depois que o regulador do mercado permitiu a negociação dos derivativos no final do mês passado.
& ldquo; Como uma troca, gostaríamos que fossem permitidas mais mercadorias não agrícolas. Mas, nós entendemos o ponto de vista do regulador sobre o porquê de o lançamento ser feito de forma faseada, & rdquo; disse Mrugank Paranjape, diretor administrativo e CEO da MCX. “Considerando que o Comitê Consultivo e de Derivativos de Commodities ainda está para finalizar formalmente os critérios para selecionar commodities para opções de lançamento, talvez possamos nos aproximar do regulador para aprovação em algum momento próximo ao final de novembro. Realisticamente, seremos capazes de lançar em uma das commodities mais líquidas até janeiro.
O Conselho de Valores Mobiliários e Câmbio da Índia (Sebi) permitiu a negociação de contratos de opções em 28 de setembro com o objetivo de aumentar a liquidez e atrair mais investidores para o mercado de commodities. A permissão para introduzir o comércio de opções foi dada um ano depois que o antigo regulador do mercado futuro de commodities, a Forward Markets Commission, foi fundido com o Sebi. As bolsas de mercadorias agora têm que cumprir com o aumento da vigilância e um gerenciamento de risco mais rigoroso para evitar inadimplências na entrega.
Espera-se que os contratos de opções facilitem a cobertura dos participantes do mercado e ajudem a aprofundar o mercado de derivativos de commodities. Apenas contratos futuros baseados em commodities individuais são negociados em bolsas de commodities agora. & ldquo; O fluxo de receita do contrato de commodity em particular pode ver uma queda na fase inicial, já que as opções tipicamente são menos geradoras de receita do que os futuros. No entanto, a longo prazo, as receitas de opções devem ficar robustas, & rdquo; disse Paranjape.
As taxas de transação sobre as opções são uma fração das obtidas em contratos futuros; isso potencialmente levará a um impacto nas receitas no curto prazo.
A Mint informou em 6 de outubro que poderia haver alguma canibalização, já que as opções são muito mais baratas para o comércio e proporcionam maior alavancagem em relação aos contratos futuros.
De acordo com Paranjape, resta saber se o regulador permite que as opções sejam liquidadas em dinheiro em datas de vencimento ou devolvidas a contratos futuros à medida que o acordo se aproxima.
Em 30 de setembro, Sebi havia destacado suas preocupações com negócios desequilibrados concentrados em uma bolsa.
“Uma observação básica pode mostrar que uma bolsa está focada apenas em commodities agrícolas e a outra em commodities não-agrícolas. No entanto, a realidade é que o foco do mercado em commodities agrícolas é geralmente menos devido a questões sobre boa entrega, & rdquo; disse Paranjape.
& ldquo; Estamos procurando aumentar nossa presença no espaço agrícola, mas seria uma abordagem cautelosa. Nós solicitamos ao Sebi permissão para alguns contratos, & rdquo; ele adicionou.
A MCX solicitou aprovação para lançar contratos de pimenta e está explorando a possibilidade de lançar contratos de sementes de mamona.
O volume total de negócios da MCX foi de Rs5.76 trilhões em julho de 2016, o que representa uma queda de 1,43% sobre Rs5.84 trilhões durante junho de 2016. A contribuição para o volume total de vendas da MCX do segmento de ouro foi de 44,08%, seguida pelo segmento de energia em 26,7%, segmento de metais com 26,56% e commodities agrícolas com participação de 2,66%.
"O mercado de futuros de commodities hoje é semelhante ao mercado de valores mobiliários em 1995, no sentido de que está à beira de um desenvolvimento em expansão", acrescentou. disse Paranjape.

Opcção de negociação mcx
Guia de Iniciantes para Commodities Futures Trading in India.
Até alguns meses atrás, isso não teria feito sentido. Para os investidores de varejo, poderia ter feito muito pouco para realmente investir em commodities como ouro e prata - ou sementes oleaginosas no mercado de futuros. Isso era quase impossível em commodities, com exceção do ouro e da prata, já que praticamente não havia uma avenida de varejo para fazer compras de commodities.
No entanto, com a criação de três bolsas multi-commodity no país, os investidores de varejo podem agora negociar em futuros de commodities sem ter estoques físicos!
As commodities realmente oferecem imenso potencial para se tornarem uma classe de ativos separada para investidores, arbitradores e especuladores experientes no mercado. Os investidores de varejo, que afirmam entender os mercados de ações, podem achar as commodities um mercado insondável. Mas commodities são fáceis de entender, no que diz respeito aos fundamentos da demanda e da oferta. Os investidores de varejo devem entender os riscos e as vantagens da negociação de futuros de commodities antes de dar um salto. Historicamente, o preço dos futuros de commodities tem sido menos volátil em comparação com ações e títulos, proporcionando assim uma opção eficiente de diversificação de portfólio.
De fato, o tamanho dos mercados de commodities na Índia também é bastante significativo. Do PIB do país de Rs 13,20730 crore (Rs 13,207.3 bilhões), as indústrias relacionadas com commodities (e dependentes) constituem cerca de 58%.
Atualmente, as várias commodities em todo o país registram um volume de negócios anual de Rs 1,40,000 crore (Rs 1,400 bilhão). Com a introdução da negociação de futuros, o tamanho do mercado de commodities cresce muitas vezes aqui.
Como qualquer outro mercado, o mercado de futuros de commodities desempenha um papel valioso no compartilhamento de informações e no compartilhamento de riscos. O mercado medeia entre compradores e vendedores de commodities e facilita decisões relacionadas ao armazenamento e consumo de commodities. No processo, eles tornam o mercado subjacente mais líquido.
Veja como um investidor de varejo pode começar:
Onde preciso negociar em futuros de commodities?
Você tem três opções - a National Commodity and Derivative Exchange, a Multi Commodity Exchange da India Ltd e a National Multi Commodity Exchange da India Ltd. Todos os três têm sistemas eletrônicos de negociação e liquidação e uma presença nacional.
Como escolho meu corretor?
Vários corretores de ações já estabelecidos têm procurado ser membros da NCDEX e da MCX. Empresas como a Refco Sify Securities, a SSKI (Sharekhan) e a ICICIcommtrade (ICICIdirect), a ISJ Comdesk (ISJ Securities) e a Sunidhi Consultancy já estão oferecendo serviços futuros de commodities. Alguns deles também oferecem negociação através da Internet da mesma forma que oferecem ações. Você também pode obter uma lista de mais membros das respectivas bolsas e decidir sobre o corretor que deseja escolher.
Qual é o investimento mínimo necessário?
Você pode ter um valor tão baixo quanto R $ 5.000. Tudo o que você precisa é dinheiro para margens pagáveis ​​antecipadamente às trocas através de corretores. As margens variam de 5-10% do valor do contrato de commodity. Enquanto você pode começar a negociar em Rs 5.000 com outros corretores da ISJ Commtrade têm pacotes diferentes para os clientes.
Para a negociação em barras, isto é, ouro e prata, o valor mínimo requerido é de Rs 650 e Rs 950 para o preço atual de aproximadamente Rs 65,00 por ouro para uma unidade comercial (10 g) e cerca de Rs 9.500 para prata ( um kg).
Os preços e lotes negociados em commodities agrícolas variam de troca para troca (em kg, quintais ou toneladas), mas novamente os fundos mínimos necessários para começar serão de aproximadamente Rs 5.000.
Eu tenho que dar entrega ou liquidar em dinheiro?
Você pode fazer as duas coisas. Todas as trocas têm os dois sistemas - mecanismos de caixa e entrega. A escolha é sua. Se você quiser que seu contrato seja liquidado em dinheiro, você deve indicar no momento da colocação do pedido que você não pretende entregar o item.
Se você pretende realizar ou efetuar a entrega, é necessário ter os recibos de depósito necessários. A opção de liquidar em dinheiro ou através da entrega pode ser alterada quantas vezes quiser até o último dia do vencimento do contrato.
O que preciso para começar a negociar em futuros de commodities?
A partir de agora você precisará apenas de uma conta bancária. Você precisará de uma conta separada de commodity da National Securities Depository Ltd para negociar na NCDEX, assim como nas ações.
Quais são os outros requisitos no nível do corretor?
Você terá que entrar em um contrato de conta normal com o corretor. Estes incluem o procedimento do formato Know Your Client que existe na negociação de ações e termos de condições das bolsas e do corretor. Além disso, você precisará fornecer detalhes como PAN no., Conta bancária no, etc.
Quais são as taxas de corretagem e transação?
As taxas de corretagem variam de 0,10-0,25% do valor do contrato. As taxas de transação variam entre Rs 6 e Rs 10 por lakh / por contrato. A corretora será diferente para diferentes mercadorias. Também será diferente com base em transações comerciais e transações de entrega. No caso de um contrato resultar na entrega, a corretagem pode ser 0,25-1 por cento do valor do contrato. A corretora não pode exceder o limite máximo especificado pelas trocas.
Onde procuro informações sobre commodities?
Os jornais financeiros diários têm preços à vista e notícias e artigos relevantes sobre a maioria das commodities. Além disso, existem revistas especializadas em commodities agrícolas e metais disponíveis para assinatura. Os corretores também fornecem suporte de pesquisa e análise.
Mas a informação mais fácil de acessar é de sites. Embora muitos sites sejam baseados em assinatura, alguns também oferecem informações gratuitas. Você pode navegar na web e restringir sua pesquisa.
Quem é o regulador?
As trocas são reguladas pela Comissão de Mercados Forward. Diferentemente dos mercados de ações, os corretores não precisam se registrar junto ao regulador.
O FMC lida com a administração do câmbio e procurará inspecionar os livros dos corretores apenas se houver suspeitas de práticas suspeitas ou se as próprias bolsas não tomarem medidas. Em certo sentido, portanto, as bolsas de mercadorias são mais auto-reguladoras do que as bolsas de valores. Mas isso pode mudar se a participação do varejo em commodities crescer substancialmente.
Quem são os jogadores em derivativos de commodities?
O mercado de commodities terá três grandes categorias de participantes do mercado, além de corretores e administração de câmbio - hedgers, especuladores e arbitradores. Os corretores intermediarão, facilitando hedgers e especuladores.
Os hedgers são essencialmente jogadores com um risco subjacente em uma commodity - eles podem ser produtores ou consumidores que querem transferir o risco de preço para o mercado.
Os hedgers de produtores são aqueles que querem mitigar o risco de queda de preços no momento em que eles realmente produzem seus produtos para venda no mercado; Os hedgers de consumo gostariam de fazer o oposto.
Por exemplo, se você é uma empresa de joias com pedidos de exportação a preços fixos, pode querer comprar futuros de ouro para fixar os preços atuais. Investidores e comerciantes que querem se beneficiar ou lucrar com variações de preço são essencialmente especuladores. Eles servem como contrapartes para hedgers e aceitam o risco oferecido pelos hedgers em uma tentativa de ganhar com mudanças de preços favoráveis.
Em quais mercadorias posso negociar?
Embora o governo tenha basicamente tornado quase todas as commodities elegíveis para negociação de futuros, as bolsas nacionais reservaram apenas algumas poucas para começar. Enquanto o NMCE tem a maioria das principais commodities agrícolas e metais sob sua dobra, o NCDEX, tem um grande número de commodities agrícolas, metal e energia. A MCX também oferece muitas commodities para negociação de futuros.
Eu tenho que pagar imposto sobre vendas em todos os negócios? O registro é obrigatório?
Não. Se a negociação é quadrada, nenhum imposto sobre vendas é aplicável. O imposto sobre vendas é aplicável somente em caso de troca resultante na entrega. Normalmente, é responsabilidade do vendedor cobrar e pagar o imposto sobre vendas.
O imposto sobre vendas é aplicável no local de entrega. Aqueles que estão dispostos a optar pela entrega física precisam ter o número de registro do imposto sobre vendas.
O que acontece se houver algum padrão?
Ambas as bolsas, NCDEX e MCX, mantêm fundos de garantia de liquidação. As trocas têm uma cláusula de penalidade em caso de qualquer inadimplência de qualquer membro. Há também um painel de arbitragem separado de trocas.
Alguma margem adicional / corretagem / encargos é imposta no caso de eu querer receber a mercadoria?
Sim. Em caso de entrega, a margem durante o período de entrega aumenta para 20-25 por cento do valor do contrato. O membro / corretor irá cobrar taxas extras no caso de negociações que resultem na entrega.
O imposto de selo é cobrado em contratos de commodities? Quais são as taxas de imposto de selo?
A partir de agora, não há imposto de selo aplicável a futuros de commodities que tenham notas de contrato geradas em formato eletrônico. No entanto, no caso de entrega, o imposto de selo será aplicável de acordo com as leis prescritas do estado em que o investidor comercializa. Isto é aplicável de forma similar ao mercado de ações.
Quanta margem é aplicável no mercado de commodities?
Como nos estoques, em commodities também a margem é calculada pelo sistema VaR (value at risk). Normalmente, é entre 5% e 10% do valor do contrato.
A margem é diferente para cada mercadoria. Assim como nas ações, nas commodities também existe um sistema de margem inicial e margem de mark-to-market. A margem continua mudando dependendo da mudança de preço e volatilidade.
Existem filtros de circuito?
Sim, as trocas têm filtros de circuito no lugar. Os filtros variam de mercadoria para mercadoria, mas o filtro de circuito de mercadoria individual máximo é de 6%. O preço de qualquer mercadoria que flutue de qualquer maneira além de seu limite exigirá imediatamente um disjuntor.
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MCX lança negociação de opções em ouro.
Multi Commodity Exchange (MCX) - a maior bolsa de commodities do país iniciou a comercialização de opções de ouro.
Este é o primeiro contrato de opções de commodities na Índia. O SEBI, como regulador das bolsas de commodities, permitiu que a MCX lançasse contratos de opções de ouro com 1 kg de futuros de ouro como ativo subjacente. O tamanho do lote para as opções de commodities de ouro seria de Rs 30 lakh.
A MCX é a principal bolsa de commodities com uma participação de mercado de mais de 90%. Está focado em ouro, metais básicos e energia.
Outra bolsa de commodities - a NCDEX foi autorizada pelo SEBI a lançar opções de negociação em guarseed. O NCDEX é especializado em commodities agrícolas.
O comércio futuro de commodities foi iniciado em 2001 e iniciativas notáveis ​​vieram em 2003, quando várias commodities foram trazidas para negociação futura.
O instrumento derivativo permite que os investidores celebrem contratos (futuros e opções) para comprar ou vender ouro em algum momento no futuro a um preço pré-determinado, permitindo assim que os investidores protejam qualquer volatilidade no preço do metal, por um preço. Embora o comércio futuro de ouro tenha sido lançado quinze anos atrás, o volume está caindo.
No Gold Futures há um acordo em que um indivíduo concorda em receber a entrega de ouro em uma data mutuamente decidida, fazendo um pagamento inicial, com o pagamento completo a ser feito conforme um acordo.
As opções geralmente também se revelam mais baratas do que contratos futuros vinculantes ajudarão na participação mais ampla de investidores no campo da especulação de commodities.
Na Índia, os futuros de commodities foram lançados em 2001, mas as opções são lançadas apenas em 2017.
Uma opção é um contrato financeiro vendido por uma parte (o lançador da opção) para outra parte (o comprador / detentor da opção), que dá o direito, mas não uma obrigação, ao comprador do contrato de comprar ou vender o ativo subjacente. uma data declarada e a um preço declarado.
Enquanto um comprador de uma opção paga o prêmio e adquire o direito de exercer sua opção, o lançador de uma opção é aquele que recebe o prêmio da opção e, portanto, é obrigado a vender / comprar o ativo se o comprador a exercer sobre ele.
Portanto, uma opção é um contrato para comprar ou vender um ativo a um preço acordado em um horário especificado. Aqui, quando um investidor está comprando uma opção, ele apenas obtém o direito de comprar ou vender o ativo especificado ou subjacente (ações, commodities, moedas, etc.) com condições.
O preço acordado sob o contrato de opção é chamado de preço de exercício.
Os contratos de futuros são marcados para o mercado diariamente, resultando em um débito ou crédito pelo tempo que o investidor liquidar o negócio. Já nas opções, não há marcação diária ao mercado. Isso significa que não há possibilidade de perda (e ganho) diária nas opções.
O custo é menor nas opções em comparação aos contratos futuros. A perda máxima pode ser superior ao prêmio da opção de um comprador de opção, enquanto que o retorno pode ser alto. No caso dos futuros, os retornos são altos e as perdas podem ser ilimitadas.
As opções são de dois tipos & # 8211; Chamadas e coloca opções:
Opção de compra: “Chamadas” dão ao comprador (da opção ou contrato) o direito, mas não a obrigação de comprar uma determinada quantidade do ativo subjacente (ações), a um determinado preço em ou antes de uma data futura.
De acordo com o contrato, o lançador de opções deve fornecer as ações subjacentes no caso de o preço de mercado exceder o preço de exercício. devido à obrigação contratual. Um redator de opção que vende uma opção de compra acredita que o preço da ação subjacente cairá em relação ao preço de exercício durante a vida útil da opção.
Opção de venda: “coloca” o comprador (do contrato ou opção) o direito, mas não a obrigação de vender uma determinada quantidade de ativo subjacente (por exemplo, ações) a um determinado preço em ou antes de uma data futura.
Um comprador de opções de venda é de baixa sobre as ações subjacentes e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada. Por outro lado, um escritor de opção de compra acredita que o preço do estoque subjacente aumentará em torno de um preço especificado na data de vencimento ou antes dela.
Todos os contratos de opções são liquidados em dinheiro.
Além disso, as opções são classificadas com base no tipo de exercício. Atualmente, o estilo de exercício pode ser europeu ou americano.

Opções de mercadoria.
17.1 - Opções de commodities, finalmente!
Meu primeiro comércio de commodities foi em futuros de pimenta e isso foi em algum momento no final de 2005 ou início de 2006. Desde então, acompanhei de perto os desenvolvimentos do mercado de commodities e as bolsas de commodities na Índia. A MCX fez um tremendo trabalho na promoção do mercado de commodities na Índia. Eles continuamente introduziram novos contratos e aumentaram a profundidade do mercado. A liquidez também melhorou muito desde então. Se bem me lembro, por volta de 2009, houve uma tentativa de introduzir opções no mercado de commodities. Escusado será dizer que, quando ouvi pela primeira vez sobre isso, fiquei bastante animado pensando em todas as possibilidades que um teria negociação opções de commodities.
Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu e as opções de commodities nunca foram introduzidas no mercado. Desde então, este tópico sobre as opções de commodities veio à tona algumas vezes, mas, a cada vez, permaneceu apenas um rumor do mercado.
No entanto, agora parece que as opções de commodities finalmente chegarão ao mercado em breve. Por volta de junho de 2017, o SEBI liberou os arquivos para permitir opções de commodities.
Desde então, as bolsas de commodities têm trabalhado arduamente para construir uma boa estrutura para introduzir as opções de commodities. Perante isto, pensei que seria bom ter esta nota rápida sobre o que esperar e o que procurar no mercado de opções de mercadorias.
Para aqueles que não estão muito familiarizados com as opções, sugiro que você comece a ler o módulo sobre Opções aqui.
Assim como os futuros, a teoria das opções de commodities permaneceria a mesma. Você precisa prestar atenção à logística, e esse é o objetivo deste capítulo.
17.2 - Preto 76.
Um dos pontos importantes que você precisa observar nas opções de commodity é que essas são opções no Futures e não no mercado spot.
Por exemplo, se você olhar para uma opção de compra no Biocon, o subjacente para essa opção é o preço à vista da Biocon. Da mesma forma, se você observar as opções do Nifty, o subjacente é o valor do índice Nifty 50. No entanto, se você olhar uma opção sobre o petróleo bruto, o subjacente aqui não é o preço à vista do petróleo bruto. Isso é bastante intuitivo, pois não temos um mercado à vista para o petróleo bruto ou para qualquer mercadoria na Índia. No entanto, temos um mercado de futuros vibrante. Assim, as opções de commodities são baseadas no mercado de futuros de commodities.
Se alguém fosse falar sobre as opções de petróleo bruto, então você precisa lembrar o seguinte -
O subjacente para a opção de petróleo bruto é o petróleo bruto Futuros O subjacente para futuros de petróleo bruto é o preço do petróleo bruto no NYMEX.
Então, em certo sentido, isso pode ser considerado um derivado de um derivado. Para todos os efeitos práticos, isso não deve importar para você durante a negociação. A única diferença técnica entre uma opção regular (com o spot como subjacente) e a opção de futuros é a maneira pela qual o prêmio é calculado. Para o primeiro, o prêmio pode ser calculado usando um Black & amp; O modelo de Scholes e para este último um modelo chamado Black 76 é usado.
A diferença entre esses dois modelos é a maneira pela qual a taxa livre de risco composta contínua é tratada. Eu não vou entrar nos detalhes neste momento. Mas lembre-se disso - há uma abundância de Black & amp; Calculadoras Scholes on-line, por isso não tenha pressa para inserir as variáveis ​​de commodities em uma calculadora padrão B & amp; S para extrair o valor premium e os gregos. Simplesmente não vai funcionar ☺
17.3 - Especificações do contrato.
Ainda não sabemos como as trocas estabelecerão a estrutura dessas opções. No entanto, analisamos a estrutura falsa e estamos supondo que ela não será muito diferente disso.
Para começar, as trocas podem lançar opções de ouro e, lentamente, mas certamente introduzir opções em outras commodities. Aqui está o destaque.
Tipo de opção - chamada e coloca.
Tamanho do lote - Como são opções de futuros, o tamanho do lote será semelhante ao tamanho do lote de futuros.
Tipos de Pedidos - Todos os tipos de pedidos seriam permitidos (IOC, SL, SLM, GTC, Regular, Limite)
Estilo de exercício - as opções são provavelmente de natureza europeia.
Margens - SPAN + Margem de exposição aplicável para redação da opção e prêmio total a ser pago pela compra da opção. Um conceito de margem de erro entrará em cena, eu discuti isso no final.
Último dia de negociação (para Gold) - 3 dias antes do último dia de leilão.
Greves - Considerando uma "greve do dinheiro" (ATM), haveria 15 greves acima e 15 greves abaixo do ATM, levando o total a 31 greves.
É aqui que fica um pouco complicado. Os operadores de opções de ações são usados ​​para a seguinte convenção "Option Moneyness" -
No Money (ATM) Options = Isto é quando o spot está dentro e em volta do strike. Portanto, em uma determinada série, apenas 1 strike é considerado ATM In the Money (ITM) = greve de opção de compra abaixo do ATM e todas as greves de opção de venda acima do ATM são consideradas opções de ITM Out of the Money (OTM) = greve de todas as opções de chamada acima do ATM e todos os golpes de opção de venda abaixo do caixa eletrônico são considerados opções Out of the Money (OTM).
No entanto, as opções de commodities nos apresentarão uma nova terminologia - "Close to Money" (CTM) e é assim que funcionará -
ATM - As greves mais próximas do preço de liquidação são consideradas ATM CTM - Duas greves acima e duas greves abaixo do ATM são consideradas CTM OTM e ITM - A definição permanece a mesma que no Patrimônio Líquido.
Liquidação - Para liquidação diária M2M em Futuros, a bolsa considera o preço de ajuste diário de mercadorias (DSP) como o valor de referência. O DSP da mercadoria no dia da expiração será, portanto, o valor de referência para a série de opções.
Vamos entender rapidamente como o acordo funciona. Considere este exemplo - Suponha que o DSP de uma mercadoria seja 100. Suponha que essa mercadoria tenha um intervalo de disparo a cada 10 pontos. Perante isto, vamos identificar o peso das greves -
ATM = 100 CTM = 80, 90, 100, 110 e 120. Observe que incluímos dois avisos acima e abaixo da opção ATM OTM = All Call acima de 100 e todas as opções de Put abaixo de 100 são consideradas OTM e, portanto, sem valor ITM = All Call opções abaixo de 100 (incluindo 80 e 90, que são CTM) são ITM e todas as opções de Colocação acima de 100 (incluindo 110 e 120, que são CTM) são ITM.
Todos os detentores de opções longas, que são "CTM", terão que dar algo chamado de "instrução explícita". Uma instrução explícita irá devolver a opção a um contrato futuro. O contrato futuro será na greve. Por exemplo, se eu tiver 80 opções de compra, em uma "instrução explícita", a opção de compra será transferida para uma posição longa de futuros a 80. Eu estou supondo que a "instrução explícita" será oferecida pelo terminal de negociação.
Agora, aqui está uma coisa importante que você precisa lembrar - Se você não der uma instrução explícita para devolver sua opção CTM, a opção será considerada inútil.
Todas as opções do ITM, exceto o CTM, serão resolvidas automaticamente. Você precisa estar ciente de que a liquidação no mercado de opções é por meio da devolução da opção em uma posição equivalente de futuros. Se você está segurando uma opção não-CTM, ITM e você deseja não resolver isso automaticamente, então você precisa dar uma instrução 'Contrary'. Na ausência de qual, o contrato será resolvido automaticamente por meio da desconcentração.
Agora, a questão é por que você não quer exercer uma opção ITM?
Poderia haver uma instância em que a opção ITM que você tem pode não valer a pena, dada a tributação e outros encargos aplicáveis. Portanto, neste caso, é melhor você não exercitar sua opção ITM em vez de exercê-la. Então, é quando você usa o privilégio ‘Contrary instruction’ e opta por não exercer sua opção ITM.
17.4 - Devolvimento no contrato futuro.
Portanto, suponha que você tenha uma opção ITM (incluindo CTM) e, no vencimento, a opção será convertida (ou devolvida) em uma posição Futuros. Agora, todos sabemos que uma posição de futuros exige que as margens sejam estacionadas com o corretor. Como explicamos isso? Quero dizer, quando eu vou em longa opção, eu só tenho que pagar pelo direito de prémio? Naturalmente, no momento da compra da opção, eu não deixaria margem adicional antecipando que a opção "poderia" ser transferida para uma posição de futuros.
Para contornar isso, existe um conceito de "Margem de Devolvimento". Eu vou cortar os detalhes técnicos e deixar você saber o que você deve saber e esperar -
As opções de commodities expirarão alguns dias antes da primeira data de apresentação do contrato de futuros. Isso significa que haverá poucos dias entre o vencimento do contrato de futuros e o contrato de opções. Poucos dias antes de as opções expirarem, as bolsas conduzirão um 'Cenário de hipóteses' e gerarão um 'Relatório de sensibilidade' para identificar as que provavelmente para ser ITM e CTM Para todas essas opções, as trocas começarão a atribuir 'Devolvement Margin', isto significa que você terá que depositar na sua conta com margem de lucro suficiente para levar adiante a posição da opção. Metade da margem necessária precisa estar disponível um dia antes do vencimento e a metade restante no dia do vencimento do contrato de opções para converter a posição em contrato de futuros.
Por exemplo, o contrato de opção Expiry of the Gold é em 28 de novembro de 2017 e o contrato de futuros termina em 5 de dezembro de 2017. Metade da margem deve ser adicionada à conta em 27 de novembro e a restante em 28 de novembro. Opção ITM, então os lucros decorrentes desta posição serão considerados para compensar uma parte das margens necessárias Dado o ponto acima, quanto mais profunda a opção, menor seria a margem necessária. Isso também significa que as opções do CTM atrairão margens mais altas. Em palavras mais simples, se você estiver segurando uma opção de mercadoria e provavelmente expirará o ITM, e você pretende levar até a expiração, é necessário garantir a entrada da margem como você se aproxima da validade Quanta margem, datas de vencimento, data do leilão, etc, variam de acordo com a mercadoria.
Aqui está uma nota rápida sobre como a posição das opções será devolvida.
Eu acho que, quando e quando os contratos de opção forem lançados, teremos uma visão maior da estrutura. Eu atualizarei este capítulo quando as opções de commodity forem implementadas com as informações exatas.
Principais conclusões deste capítulo.
Opções sobre commodities estarão em Futuros como subjacentes Não se pode usar o Black & amp; Scholes Calculator para identificar o prêmio e os gregos Black 76 é o modelo usado para opções sobre futuros Ao exercer a opção devolve para uma posição de futuros opções CTM são dois greves acima e abaixo ATM Se um titular de opção CTM não der uma instrução explícita, então o a opção é considerada sem valor Um detentor de opção de ITM pode dar uma 'instrução contrária', para optar por não exercer a opção. Você optaria por isso se soubesse que a posição não será lucrativa devido a impostos e encargos aplicáveis.
83 comentários.
Espera-se que comece no final de setembro de acordo com o relatório do MCX. O primeiro derivativo da opção Commodity será GOLD!
Primeira semana de outubro, provavelmente.
Não tenho certeza Madhav, espero que em breve!
Quando as opções de commodities serão iniciadas.
Espera-se que comece no final de setembro de acordo com o relatório do MCX. O primeiro derivativo da opção Commodity será GOLD!
Espero que em breve.
Maravilhoso, posso negociar opções de commodities até as 23h45.
Bem, a ideia é ficar rentável 🙂
podemos aplicar a mesma teoria de opções e estratégia de opções para o mercado de commodities?
Eu tenho esperado por isso por muitos anos, porque eu conheço a enorme oportunidade de fazer fortuna em opções futuras de commodities curtas, como o prêmio seria gordo. Eu tenho as seguintes perguntas embora:
1. Se eu tiver opções de call / put, posso fechar a posição a qualquer hora que eu quiser ou tenho que esperar pelo dia Expiry (por causa das opções de estilo europeu). Se não, então isso significa que temos que carregar perdas sem ter a opção de eliminar. Essa será uma situação desastrosa.
2. É possível deixar opções curtas em dinheiro sempre que não quero que minhas opções curtas sejam transferidas para futuros.
3. Qual será a probabilidade de as opções terem sido compensadas no começo? Estou com medo de que alguns grandes jogadores nos levem para um passeio perticularmente nos meses iniciais.
4. Temos que abrir uma conta de commodities com a Zerodha para negociar opções de commodities?
1) Você pode fechar a qualquer momento, sem necessidade de esperar até o vencimento.
2) É melhor se você fechar a posição antes da data do leilão e sacar.
3) Trocas de trabalho em framework robusto, é improvável que isso aconteça.
4) Sim, isto é, se você deseja negociar através de Zerodha.
Obrigado Karthik.
Então, por que são as opções de estilo europeu? Ambos podem ser eliminados a qualquer momento. O que significam que as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no vencimento? Isso significa que as opções de compradores do ITM não podem ser eliminadas antes do vencimento? ou isso significa que apenas o dinheiro fora das opções do ITM é permitido e não o retorno das opções do ITM antes do vencimento, eu acho que o último provavelmente responderá à minha própria pergunta.
Eu estou familiarizado com as opções de ações da NSE por um longo tempo. E estou muito confortável com eles. Agora esta besta surge para a qual eu estou desesperadamente esperando desde o anúncio de dois anos atrás. Quase diariamente eu procuro a data de início da opção de mercadoria. Mas agora parece que está por perto.
Além das opções de commodities, houve uma notícia cerca de 6 meses atrás sobre o início de futuros e opções de moeda cruzada. Mas agora parece que eles estão fora da cesta de esperança.
Sim, tem a ver com a desconcentração, eu acho. Btw, este é apenas o projecto .. nós devemos ver como o produto final iria moldar-se.
Vamos apenas esperar que tenhamos bons mercados de capitais vibrantes (líquidos) nos próximos dias.
Eu li o módulo muitas vezes, mas não entendi completamente,
Mas eu acho que se você explicar, em termos de Nifty, eu entenderia melhor.
Eu costumo negociar apenas com opções bacanas e bancárias.
Deixe o ponto bacana é 10006 e futuro bacana está em 10020.
Na expiração nifty está em 9900.
Eu pegaria 75 * 50,
Se imaginarmos o cenário acima para ser negociado exatamente como o que você explicou, eu obteria um contrato premium ou futuro.
Rohit, isto é opções de commodity, elas são estruturadas de forma ligeiramente diferente das opções do Nifty. Eu sugiro que você leia isto se estiver interessado em negociar opções de ações & # 8211; zerodha / varsity / module / option-theory /
Senhor, você tem alguma idéia sobre o que aconteceria se o ouro fosse uma média ... como 10k abaixo de 10k ... pls responda.
Foi anunciado que as opções de ouro começariam em algum lugar entre 6 e 12 de outubro. Mas é quase 10 de outubro e não há anúncio ainda?
Qualquer notícia ou idéia, se eles estão lançando opções de ouro antes de Diwali ou não?
Espero que sim, eu acho que temos que esperar e assistir 🙂
Começará nos próximos 8 dias.
opções de ouro começa a partir de qual data senhor.
17 de outubro eu acho.
Sir wen, vamos ver zerodha começando eq uma negociação de commodities pelo mesmo acc.
Quando o SEBI sai com um corretor de aprovação circular para fazer isso?
Mas eu acho que sebi tem permissão porque eu vi isso no wevsite mcx Circular no .: MCX / MEM / 386/2017 13 de outubro de 2017.
Sub: Dispensa de Taxas de Admissão / Transferência - Integração de Atividades de Corretagem.
Os membros da Bolsa são aqui notificados de que, a fim de incentivar os membros existentes.
de MCX / Membros de Bolsas Patrimoniais (devidamente registrados no SEBI) para aproveitar a instalação de.
Integração de Atividades de Corretagem, uma isenção foi concedida em Taxas de Admissão / Transferência.
Honorários. Assim, as seguintes alterações são feitas nas Regras de Negócios do.
Exchange inserindo as Regras de Negócios 11.1 e 11.2 no Capítulo 1 das Regras de Negócios de.
11.1 Nenhuma taxa de admissão / taxa de transferência será cobrada dos membros atuais da.
MCX / Membros de Bolsas Patrimoniais (devidamente registrados no SEBI) requerendo.
nova adesão ou transferência de adesão através de.
amálgama / fusão / transferência, até 30 de setembro de 2018, desde que o
documentação e outros processos estão completos até a data mencionada.
11.2 A renúncia foi aplicada aos Pedidos recebidos após 13 de julho de
2017 (ou seja, a data em que o SEBI permitiu a integração das Atividades de Broking).
A emenda acima no Capítulo 1 das Regras de Negócios do Exchange entrará em.
vigor a partir da data desta circular.
Solicita-se aos Membros que tomem nota dos mesmos e garantam o cumprimento.
Gerente Sênior - Afiliação.
Por favor, entre em contato com a Equipe de Associados no 022 - 6649 4080 ou envie um e-mail para.
Multi Commodity Exchange of India Limited.
Exchange Square, CTS n º 255, Suren Road, Chakala, Andheri (leste), Mumbai - 400 093.
Tel .: 022 - 6649 4000 Fax: 022 - 6649 4151 CIN: L51909MH2002PLC135594.
Talvez, talvez eu precise me atualizar.
Estou confuso sobre o último dia de negociação e preço liquidado, por favor me ajude.
Qual é o último dia de negociação é 5 ou 2 de cada mês.
Se for o segundo, o preço liquidado de qual data seria considerada?
A última data de negociação seria de 3 dias antes da data do leilão. Para liquidação, a bolsa consideraria o preço de ajuste diário (DSP).
Na verdade, Sir, eu estava perguntando: Se eu vender uma opção de compra, a liquidação final seria de acordo com a data de liquidação?
Logicamente, deve ser DSP do dia da expiração da opção e não o dia de expiração do futuro. Suponha que o DSP de ouro seja 30050 e, em seguida, o PC de ouro de 30000 seja de 50 Rs ITM. e 30100 strike CE deve expirar sem valor como OTM.
Olhando para as apostilas na mcxindia, o contrato de Opção será transferido para uma posição de futuros como se fosse tomado ao preço de exercício do contrato de Opção.
Ex: Uma opção de compra de greve 29600 comprada em 250Rs será transferida para uma posição futura como se comprada em 29600. Você perde hv 3 dias para fechar / capotar a posição futura.
Ainda não consigo ver as opções Gold no Pi. Por que não é atualizado como a negociação em opções de ouro está começando em 30 minutos @ 10am. e às 9:30 Zerodha (Kite e Pi) não está pronto para oferecer este produto. Eu estava esperando que ele fosse atualizado com antecedência no mestre de títulos do Pi.
Iremos morar na próxima semana, Amarjeet. Enquanto isso, sugiro que você dê seu consentimento para negociar as opções de ouro do MCX aqui & # 8211; zerodha / mcx-options /
Quando clicamos no link acima, recebi uma mensagem dizendo que minha conta de mercadoria não está ativada. Eu costumava negociar commodities alguns meses atrás. Por que isso não está ativado? E qual é o procedimento para habilitá-lo?
Feito. Consegui dar o consentimento para a negociação de opções de ouro. Obrigado.
AGORA EU ESTOU QUERIDO QUE DIA NA PRÓXIMA SEMANA COMEÇARÁ NAS OPÇÕES DE OURO COMEÇAR ??
Nenhuma linha do tempo ainda, Amarjeet. Espero que em breve 🙂
Eu costumava pesquisar no google por cerca de dois anos de opções gold começando em mcx India & # 8221;
Agora estou pesquisando Zerodha & Zerodha commodity trading options start & # 8221;
É um longo jogo de busca. Espero que acabe em breve.
Tem certeza de que estava negociando dentro de nós? Se sim, então não vejo como isso poderia ter acontecido. Vai ter isso verificado.
Naquela época, entrei com detalhes da conta do meu irmão, cuja conta de mercadoria não está ativada. Eu percebi isso mais tarde e então eu entrei com a minha conta e, portanto, eu poderia dar o consentimento facilmente então & # 8230;.wooooooos.
Não se preocupe, os mercados estão cheios de oportunidades!
O preço é de ouro para o senhor.
Você pode encontrar os valores premium neste link do site mcxindia.
Sua pergunta não está completa. Deve ser algo como abaixo:
1. Qual é o prêmio dos futuros de ouro para o mercado spot?
2. Qual é o prêmio do 29700 Gold November Call?
Quanto prêmio é necessário para vender a opção de compra.
Para vender opções, você não precisa de prêmio, você precisará de margens. As margens dependem da greve que você escolher, mas geralmente é a mesma que a margem necessária para uma negociação de futuros. Verifique isso & # 8211; zerodha / calculadora de margem / SPAN /
Quando é que o zerodha começa as opções de ouro? algum tempo aproximado?
Vai ser em breve, Amit. Infelizmente, não posso comprometer a linha do tempo ainda.
Caro senhor, porque eu não sou capaz de carregar a opção de ouro no meu software Pi, eu posso ver apenas MCX Fut por favor me diga, eu preciso atualizar qualquer tipo de software?
Ainda não iniciamos as opções do Gold. Vai começar em breve. Enquanto isso, por favor, dê seu consentimento para opções MCX & # 8211; zerodha / mcx-options /
Por que zerodha kite ou pi não recebendo contrato de opção de ouro MCX para negociação? ou, por favor, aconselhe o nome do script.
Se você puder dizer os preços aproximados para a opção de venda, será muito útil.
Você vai lançar a calculadora Gregas para o Black 76 também?
Ainda não começamos a negociar na Gold Option, Maddy. O Black 76 está na lista de coisas a fazer. A propósito, não há muita atividade nas opções Gold no MCX.
Senhor, até que os corretores não iniciem como qualquer volume pode vir em opções de ouro.
Liquidez persegue liquidez 🙂
Quase 2 semanas desde o início da opção Gold. Quanto tempo temos que esperar para começar a negociar?
Não consigo comentar sobre a linha do tempo, Avanish. Além disso, talvez você esteja interessado em saber que não há liquidez (ainda) em Opções Gold & # 8211; mcxindia / market-data / most-active-puts-calls.
O treinamento de opções no mcx já começou?
Mcx Commodity Options Trading começou?
Espero que em breve, difícil de comprometer uma linha do tempo ainda.
Eu tenho conta em zerodha equity & # 8230; se eu quero começar a negociar na opção de ouro, então eu tenho conta aberta em mcx ou será ok na conta corrente ..
Você terá que abrir uma conta de commodities online, verifique isso & # 8211; zerodha /? ref = varsity.
Há opções de commodities disponíveis agora para negociar?
Opções de ouro começaram no MCX, ele irá levá-lo ao vivo no Zerodha em breve.
Qual é a data em que Zerodha estará lançando opções de ouro?
Estamos testando a plataforma, Manik. Deve estar disponível no final do mês que vem, eu acho.
qual será a margem necessária para escrever a opção Gold call ao preço de exercício de 29800.
Ah, não tenho certeza Venkat. Mas suspeito que seria semelhante a comprar Gold Futures.
A opção MCX Gold começou no Zerodha?
Desculpe, não posso comprometer uma linha do tempo ainda.
Oi Karthik & # 8211; pode compartilhar algumas estratégias bem-sucedidas de configuração comercial em commodities e também uma explicação detalhada.
Deepak, você pode muito bem executar as estratégias que estão sendo discutidas aqui em Commodities, bem como # 8211; zerodha / varsity / module / trading-systems /.
Qual é a data de início provisória da negociação da Opção de Ouro na Zerodha. Tem sido muito tempo.
Difícil comentar isso, Riukant.
Como de costume tutorial incrível. Você poderia me dizer o nome do símbolo da opção Gold? Para que eu possa mantê-lo no mercado.
Que bom que você gostou do conteúdo, Soumya. Eu sugiro que você digite "Gold", no Kite Market Watch, o Kite será solicitado a carregar o último contrato Gold.
Opção de ouro negociação ainda não ativada no kite.
Sim. A propósito, as opções não são líquidas no MCX.
Porque Zerodha não ativou a troca de opções! mais de 20% do volume gerado pelo Zerodha Traders sozinho no MCX.
Estamos trabalhando nisso, Ritukant!
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A negociação de opções de ouro no MCX ajudará os usuários a migrar para um futuro melhor; é assim.
Commodity exchange A negociação de opções de oferta MCX em ouro no início desta semana é um acréscimo bem-vindo às ferramentas de cobertura disponíveis para empresários / comerciantes locais no país. Mesmo hoje, empresas com grandes exposições a commodities como alumínio ou aço protegem ativamente suas posições em plataformas globais como a London Metal Exchange (LME), mas as regras RBI só permitem isso para empresas que possuem ganhos em divisas. Assim, enquanto um joalheiro que fornece para o mercado local também está exposto a flutuações no preço do ouro globalmente, sob as regras do RBI, ele não pode se proteger em plataformas como a LME. A vantagem de poder fazê-lo agora nas bolsas locais é que, como o comércio é em rúpias, não há risco cambial que também precise ser tratado durante a negociação em plataformas globais. Com o tempo, à medida que mais commodities forem adicionadas à lista de opções permitidas, os empresários indianos estarão relativamente isolados das flutuações bruscas nos preços. Embora os futuros sejam permitidos em muitas commodities até hoje, eles permitem que os usuários protejam o lado negativo, mas não se beneficiam do lado positivo da maneira que as opções o fazem.
Embora a indústria, sem dúvida, se beneficie, os agricultores também se beneficiarão quando isso for estendido a várias commodities agrícolas. É claro que, uma vez que as opções podem ser dispendiosas, elas provavelmente decolarão apenas se o governo aprovar a maior parte dos custos para fazendeiros / associações, como ocorre atualmente no caso do seguro agrícola.
Opções de negociação em vários produtos agrícolas, em seguida, permitirá que os agricultores ganham de movimentos ascendentes também. Embora seja verdade que somente os agricultores sofisticados serão capazes de aproveitar inicialmente tais opções de negociação, isso é um começo suficientemente bom. De fato, se pequenos agricultores são organizados, como eles estão no comércio de leite sob entidades como a AMUL, isso garante que eles possam se beneficiar das oportunidades que isso gera.
Uma vez estabilizado, isso também permitirá que o governo elimine muitas medidas de apoio a preços para várias commodities - na verdade, o comitê Shanta Kumar recomendou isso e disse que, uma vez que houvesse um sólido comércio de opções, a FCI poderia operar com um buffer significativamente menor. estoques. A rapidez com que mais commodities serão incluídas, é claro, dependerá de muitas coisas, incluindo a capacidade das bolsas de gerar liquidez suficiente no mercado. Se o mercado de futuros de alumínio, por exemplo, não for profundo, é improvável que um Hindalco participe dele, já que sua entrada desestabilizará o mercado.
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